[ET투자뉴스]일진머티리얼_주요 매물구간인 38,050원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 7일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.61% 오른 43,100원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 15.09% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 14.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
일진머티리얼즈	2.9%	15.1%	5.2
LG이노텍	2.4%	27.3%	11.3
LS산전	2.0%	12.4%	6.2
LG디스플레이	1.9%	5.5%	2.8
대한전선	1.6%	16.3%	10.1
코스피	0.7%	9.5%	13.5
전기전자	1.6%	23.1%	14.4

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.44%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.44% 상승중이다.

LG이노텍	103,500원 ▲4000(+4.02%)	대한전선	1,180원 0 (0.00%)
LG디스플레이	19,200원 ▲150(+0.79%)	LS산전	52,000원 ▼800(-1.52%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.25%로 업종평균 상회. PER은 53.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.55로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	일진머티리얼즈	LG이노텍	대한전선	LG디스플레이	LS산전
ROE	6.6	6.3	-17.3	8.2	10.5
PER	53.7	18.0	-	5.6	12.1
PBR	3.6	1.1	3.0	0.5	1.3
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 170,548주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 103,389주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 67,159주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.39%를 보였으며 기관은 14.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.55%로 가장 높았고, 외국인이 14.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

주요 매물구간인 38,050원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 38,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,050원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 40,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com