[ET투자뉴스]모두투어, "4분기는 컨센서스 …" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-02-07 09:32 업데이트 : 2019-02-07 09:32

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현대차증권에서 7일 모두투어(080160)에 대해 "4분기는 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 모두투어(080160)에 대해 "4분기 매출액은 769억원(YoY -0.1%), 영업이익은 9억원(YoY 82.9%)로 시장 컨센서스 크게 하회하는 부진한 실적 기록. Outbound는 유럽을 제외한 노선들이 부진을 면치 못하면서 본사 부문의 수익성 하락. 올해 1분기에도 일본의 ‘인플루엔자 대유행’으로 일본노선의 부진이 지속되는 점은 아쉬운 부문"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "모두투어에 대하여 투자의견 매수 및 목표주가 32,500원으로 상향. 유럽을 제외한 전노선 부진지속으로 Outbound의 별도부문 수익하락. 자유투어는 볼륨 하락대비 판관비 증가로 큰 폭의 적자 실현. 올해는 Outbound가 점진적으로 개선될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 44,500원까지 높아졌다가 2018년8월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD
목표주가	29,214	32,500	26,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190207	BUY	32,500
20190111	BUY	29,000
20181106	BUY	29,000
20181008	BUY	29,000
20180803	BUY	29,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190207	현대차증권	BUY	32,500
20190207	하나금융투자	BUY	27,000
20190123	한화투자증권	BUY(유지)	30,000
20190118	삼성증권	HOLD	26,000