[ET투자뉴스]삼성전자, "목표주가 56,00…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-02-07 09:07 업데이트 : 2019-02-07 09:07

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하나금융투자에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "목표주가 56,000원으로 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 김록호, 김현수, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "목표주가 상향 조정 시 ① 2019년 EPS 하향 조정 마무리,② 무역분쟁과 메모리반도체 양산 위협 측면에서 중국발 리스크 완화, ③ 삼성전자를 포함한 메모리반도체 제조사의 공급 조절 시작 등을 반영했다. 순현금 증가(76.1조원에서89.5조원)도 감안했다. 삼성전자를 반도체 대형주 최선호주로 유지한다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2019년 영업이익은 2.9조원으로 전망된다. 북미 고객사의OLED 패널 탑재율 증가 및 중국 모바일 시장 OLED 패널침투율 상승이 실적 성장을 견인한다. 중국 스마트폰 업체들의 Flexible OLED 패널 수요 성장이 가속화되면서 삼성디스플레이 생산라인의 평균 가동률은 상승할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 64,000원까지 높아졌다가 2018년12월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	52,909	60,000	40,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190207	BUY	56,000
20190109	BUY	45,000
20181227	BUY	45,000
20181217	BUY	47,000
20181203	BUY	54,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190207	하나금융투자	BUY	56,000
20190201	BNK투자증권	매수	51,000
20190201	유진투자증권	BUY(유지)	53,000
20190201	대신증권	BUY	50,000