[ET투자뉴스]하나투어, "1분기가 마지막 감…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-02-07 08:55 업데이트 : 2019-02-07 08:55

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하나금융투자에서 7일 하나투어(039130)에 대해 "1분기가 마지막 감익구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 "일본여행수요의 오랜부진이 반전된다면 2020년 도쿄올림픽까지는 지속가능한 성장이 예상되며, 이에 따른 하나투어의높은 실적 레버리지도 예상된다. 예상보다 부진한 1분기 지표에도 여전히 마지막 감익 구간으로 추정되는 1분기 내 매수를 고민할 필요가 있다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "일본인플루엔자 관련 뉴스가 센티먼트에 크게 작용한 것으로 추정된다. 예상보다 더 부진한 1분기 여행수요를 반영해 출국자 수 가정을 +8%, 하나 투어 송객수는 647만명으로 하향한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 150,000원까지 높아졌다가 2018년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	85,625	94,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190207	BUY	80,000
20181102	BUY	70,000
20180504	매수	150,000
20180403	매수	150,000
20180314	매수	145,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190207	하나금융투자	BUY	80,000
20190123	한화투자증권	BUY(유지)	85,000
20190118	삼성증권	BUY	80,000
20190111	신한금융투자	매수(유지)	90,000