[ET투자뉴스]LG전자, "1Q18 성수기 진…" BUY-미래에셋대우

발행일 : 2019-02-01 16:46 업데이트 : 2019-02-01 16:46

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미래에셋대우에서 1일 LG전자(066570)에 대해 "1Q18 성수기 진입에 거는 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 LG전자(066570)에 대해 "4Q18 매출액 15조 7,723억원(-7.0% YoY), 영업이익은 757억원(-79.4% YoY) 기록. 8개 분기만의 영업적자 기록"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "1Q19 매출액 15조 7,555억원(+4.2% YoY), 영업이익 7,523억원 (-32.1% YoY)으로 추정"라고 밝혔다.

한편 "18년 영업이익은 2조 7,033억원(+9.5%)으로 사상 최대 실적을 기록하였으나, 4Q18 부진으로 3조원 달성 실패. 저점 매수 전략 유지. LG전자의 주가는 상고하저의 모습을 보여왔기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 149,000원까지 높아졌다가 2019년1월 89,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD (M)
목표주가	86,737	108,000	72,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190201	BUY	86,000
20190109	매수	89,000
20181026	매수	99,000
20181005	매수	99,000
20180903	매수	110,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190201	대신증권	BUY	85,000
20190201	유진투자증권	BUY(유지)	84,000
20190201	삼성증권	BUY	72,000
20190201	신한금융투자	매수(유지)	83,000