유진투자증권에서 1일 LG전자(066570)에 대해 "4Q18 Review: 스마트폰 유감(遺憾)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.
유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "4Q18 실적은 매출액 15.8조원(-7.0%yoy, +2.2%qoq), 영업이익 757억원(-79.4%yoy, -89.9%qoq)으로 부진한 실적을 기록하였다. 사업부문별 영업이익은 가전 1,048억원, TV 2,091억원, 스마트폰 -3,223억원, 전장 -274억원, B2B 149억원이다."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1Q19 실적은 매출액 15.2조원(-3.5%yoy, +0.7%qoq), 영업이익 7,711억원(-30.4%yoy, +919%qoq)을 기록할 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 " 소비 심리 둔화에 따른 이머징 마켓에서의 스마트폰 판매 부진은 MC사업부의 불확실성으로 남겠으나, LG전자는 캐시카우인 가전과 TV, 신성장동력인 전장 및 로봇, B2B 등 중장기 성장 포트폴리오가 갖추고 있다는 점에서 투자매력도가 높다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 140,000원까지 높아졌다가 2019년1월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 84,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD (M)
목표주가
86,737
108,000
72,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190201
BUY(유지)
84,000
20190109
BUY(유지)
84,000
20181121
BUY(유지)
100,000
20181008
BUY(유지)
100,000
20180727
BUY(유지)
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190201
유진투자증권
BUY(유지)
84,000
20190201
삼성증권
BUY
72,000
20190201
신한금융투자
매수(유지)
83,000
20190201
미래에셋대우
BUY
86,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
