유진투자증권에서 1일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "4Q18 Review: 2018년 모바일 취급고 2조원 돌파!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "4분기 취급고는 전년 동기 대비 +10.2% 증가하며 호조세를 보였는데, 추석 시점차이가 긍정적 효과를 가져왔기 때문(반대로 지난 3분기는 해당 요인으로 인해 취급고 신장률이 +1.1% 증가하는데 그침)이다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1Q19 취급고와 영업이익은 각각 1조 749억원(+6.8%yoy), 314억원(+4.3%yoy)으로 전망한다. 2019년 전체 영업이익을 추정하는데 있어서는 전년도 발생한 일회성 기저(연간 할인권 환입액 총 155억원)가 부담요인이나, 1분기만 놓고 보자면 금액(14억원)이 작았던 만큼 충분히 영업이익 증가세를 이어갈 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "TV부문 부진에도 불구, 모바일부문 경쟁력을 통해 취급고 증가가 이어지고 있음을 긍정적으로 평가한다. 2018년 연간 2조원을 넘어선 모바일 취급고는 2019년에도 높은 성장세를 이어가 2.4조원 규모까지 확대될 것으로 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
241,857
270,000
215,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190201
BUY(유지)
245,000
20181119
BUY(신규)
245,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190201
유진투자증권
BUY(유지)
245,000
20190201
신한금융투자
매수(유지)
255,000
20190201
유안타증권
BUY(유지)
215,000
20190201
NH투자증권
BUY(유지)
250,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
