[ET투자뉴스]삼성전기, "역시 MLCC가 중…" BUY-미래에셋대우

발행일 : 2019-02-01 14:53 업데이트 : 2019-02-01 14:53

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

미래에셋대우에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "역시 MLCC가 중요하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성전기(009150)에 대해 "4Q18 Review: 영업이익 2,523억원(+136.2% YoY, -37.7% QoQ). 기대 이하"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2019년 영업이익 1조 791억원 (+6.0%)으로 개선. MLCC가 추가 개선의 관건"라고 밝혔다.

한편 "투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 150,000원 유지. 수익 예상을 하향 조정 하였으나, 1H19 실적이 개선될 것으로 추정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 134,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 195,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	148,333	170,000	125,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190201	BUY	150,000
20190130	매수	150,000
20181101	매수	195,000
20181011	매수	195,000
20180903	매수	193,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190201	미래에셋대우	BUY	150,000
20190131	하이투자증권	BUY (MAINTAIN)	150,000
20190130	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	140,000
20190130	한국투자증권	매수(유지)	170,000