이베스트투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "중장기로 봅시다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 " 1분기는 비수기 구간으로 그에 따른 수요 부진과 가격 하락이 동반되어 동사의 실적은 매출액 54.8조원(-9.6%, YoY), 영업이익 8.8조원(-43.6%, YoY)으로 부진할 전망이다. 결국 낮아진 메모리 가격으로 인한 수요 회복은 성수기에 진입하는 하반기 본격화될 전망이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "삼성전자의 4분기 사업부별 확정실적 결과 기존 잠정실적 이베스트 추정치 대비 IM사업부(-1,800억원)와 디스플레이 사업부(-500억원)가 미달했고, 반도체 사업부 수익성이 예상치를 상회했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 70,000원까지 높아졌다가 2019년1월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
52,143
60,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190201
BUY(유지)
58,000
20190109
BUY (MAINTAIN)
53,000
20181214
BUY (MAINTAIN)
56,000
20181101
BUY (MAINTAIN)
62,000
20181008
BUY (MAINTAIN)
68,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190201
이베스트투자증권
BUY(유지)
58,000
20190201
한국투자증권
매수(유지)
52,000
20190201
메리츠종금증권
BUY
52,000
20190201
NH투자증권
BUY(유지)
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
