[ET투자뉴스]유진테크_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.38%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 1일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.64% 오른 12,400원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 22.17% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 8.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 14.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
미코	4.1%	69.6%	16.9
와이아이케이	4.0%	40.1%	10.0
피에스케이	3.4%	24.1%	7.0
테스	3.2%	29.9%	9.3
유진테크	2.5%	22.2%	8.8
코스닥	0.7%	8.9%	12.7
반도체	1.3%	19.2%	14.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.2%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.2% 상승중이다.

테스	13,900원 ▲150(+1.09%)	와이아이케이	3,685원 ▼45(-1.21%)
피에스케이	13,650원 ▲100(+0.74%)	미코	7,870원 ▼290(-3.55%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 12,400원으로 2,600원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 유종우 에널리스트가 " 메모리 설비투자 감소 영향 시작, 4분기 매출액은 425억원, 영업이익은 45억원으로 당초 예상대비 각각 19%, 59%낮을 전망이다. 국내 메모리반도체업체 설비투자 감소 영향이 4분기부터 반영되기시작했다. 특히, 유진테크 매출액의 60%를 차지하는 SK하이닉스가 12월부터 설비투자 지연을 시작해 4분기부터 장비수주가 예상을 하회했기 때문이다. 설비투자감소는 디램, 낸드 모두 나타나고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.99%로 업종평균 상회. PER은 8.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.13임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	유진테크	와이아이케이	미코	피에스케이	테스
ROE	13.9	19.2	16.7	17.6	28.3
PER	8.1	10.7	11.2	5.8	4.8
PBR	1.1	2.1	1.9	1.0	1.4
기준년월	2018년9월		2018년9월	2018년9월	2018년9월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.38%를 보였으며 기관은 12.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.78%로 가장 높았고, 외국인이 18.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 12,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,050원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

1월2일 :(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com