IBK투자증권에서 1일 SK텔레콤(017670)에 대해 "노출된 이슈보다 개선 여지를 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK플래닛의 구조조정 영향이 없었다면 연결 영업이익은 예상 실적을 상회했을 것이다. ADT캡스가 4분기에 연결로 신규 편입된 걸 감안하면 당연한 결과였을텐데, 구조조정 여파가 컸다. 그렇지만 SK브로드밴드와 11번가는 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "별도실적은 무선사업으로 요금인하의 영향에서 벗어나지 못해 지난해에 이어 올해도감액이 예상된다. 다만 감액폭은 줄어들 것으로 예상하는데, 5G 상용화가 변수가 될전망이다. 그렇지만 단말기 출시 시기와 요금이 확정되지 않아 예상실적에는 반영하지 않았다"라고 밝혔다.
한편 "무선사업의 어려움은 규제라는 외적 변수에 의한 것으로 자체 대응 카드는 제한적일수밖에 없어 금년까지는 무선을 제외한 나머지 사업에서 만회해 줄 것으로 본다. 금년 반기 배당에 SK하이닉스의 배당금을 배당재원으로 고려한다는 것은 배당금 상향을 의미하는 것으로 주가에 긍정적이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
349,308
400,000
320,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190201
매수(유지)
350,000
20181112
매수(유지)
350,000
20181031
매수(유지)
320,000
20181012
매수(유지)
320,000
20180628
매수(유지)
320,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190201
NH투자증권
BUY(유지)
340,000
20190201
KB증권
BUY(유지)
360,000
20190201
IBK투자증권
매수(유지)
350,000
20190201
DB금융투자
BUY(유지)
340,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
