전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 1일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.21% 오른 284,500원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 5.57% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 12.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나금융지주 | 1.8% | 16.6% | 9.2 |
| SK이노베이션 | 1.5% | 13.8% | 9.2 |
| LG | 1.4% | 14.9% | 10.6 |
| 우리은행 | 1.3% | -5.4% | -4.1 |
| 삼성화재 | 1.2% | 5.6% | 4.6 |
| 코스피 | 0.6% | 10.9% | 18.1 |
| 금융업 | 0.7% | 7.5% | 12.5 |
| 증권사 목표주가 337,500원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 31.06%, 외국인 60.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 60.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.06%를 보였으며 개인은 8.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 60.07%로 가장 높았고, 기관이 28.99%로 그 뒤를 이었다. 개인은 10.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
