전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 1일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.95% 오른 116,500원을 기록하고 있는 현대엘리베이는 지난 1개월간 8.37% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대엘리베이의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대엘리베이의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 17.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대엘리베이가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한온시스템 | 2.9% | 19.8% | 6.8 |
| 현대엘리베이 | 2.6% | 8.4% | 3.2 |
| LIG넥스원 | 2.2% | -15.3% | -6.9 |
| 두산인프라코어 | 2.1% | 16.2% | 7.7 |
| 두산중공업 | 1.2% | 16.0% | 13.3 |
| 기계 | 1.3% | 12.8% | 9.8 |
| 코스피 | 0.6% | 10.7% | 17.8 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 기계업종 +0.26% |
| 한온시스템 | 12,700원 ▼100(-0.78%) | 두산중공업 | 11,100원 ▼250(-2.20%) |
| LIG넥스원 | 33,800원 ▼200(-0.59%) | 두산인프라코어 | 8,530원 ▼130(-1.50%) |
| 증권사 목표주가 125,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대엘리베이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대엘리베이 | 두산인프라코어 | 한온시스템 | 두산중공업 | LIG넥스원 | |
| ROE | 2.8 | 10.2 | 13.9 | -1.8 | -1.3 |
| PER | 120.0 | 5.0 | 23.1 | - | - |
| PBR | 3.4 | 0.5 | 3.2 | 0.2 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.51%로 적정수준 최근 한달간 현대엘리베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.94%를 보였으며 기관은 8.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.34%로 가장 높았고, 기관이 10.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
