NH투자증권에서 1일 S&T모티브(064960)에 대해 "친환경 모터 성장세는 양호하지만.."라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조수홍, 강경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 Hold로 하향조정. 자산가치와 ROE를 고려한 목표주가 38,000원(기존 35,000원) 제시. 현재주가 수준에서 배당수익률은 2.9%이며, 자사주취득이 진행중이라는 점은 주가하락 위험을 제한할 수 있는 요인. 다만, 추가 상승 여력 또한 크지 않을 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 자동차부문 매출액과 영업이익은 각각 2,381억원(+6.8% y-y), 126억원(+1.4% y-y, 영업이익률 5.3%)을 기록. 오일펌프 매출액은 831억원(-5.0% y-y)으로 감소했지만, 신규 프로그램 공급에 따라 감소폭은 축소. 모터부문 매출액은 현대차그룹 친환경차 판매 증가에 힘입어 886억원(+15.4% y-y)으로 증가"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 60,000원까지 높아졌다가 2018년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY
HOLD
목표주가
37,071
43,000
30,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190201
HOLD(하향)
38,000
20181105
BUY(유지)
35,000
20180426
매수(유지)
45,000
20180125
매수(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190201
NH투자증권
HOLD(하향)
38,000
20190125
신한금융투자
매수(유지)
40,000
20190121
현대차증권
BUY
39,000
20190114
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
43,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
