[ET투자뉴스]빅솔론_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.36%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다






관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

1일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.18% 오른 5,980원을 기록하고 있는 빅솔론은 지난 1개월간 1.97% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 정보기기업종의 위험대비수익률 9.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한프 4.2% 18.7% 4.4
엠젠플러스 3.2% 36.2% 11.2
바이오스마트 2.3% 4.4% 1.9
빅솔론 1.3% -2.0% -1.5
토비스 1.0% 9.6% 9.5
코스닥 0.7% 8.9% 12.7
정보기기 1.0% 9.2% 9.2

관련종목들 상승 우위, 정보기기업종 +0.7%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 정보기기업종은 0.7% 상승중이다.
토비스
7,090원
▲50(+0.71%)
한프
1,525원
▼15(-0.97%)
엠젠플러스
8,210원
▲20(+0.24%)
바이오스마트
4,290원
▲10(+0.23%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.32%로 업종평균 상회. PER은 5.26으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
빅솔론 엠젠플러스 한프 토비스 바이오스마트
ROE 15.0 -27.1 -32.0 8.8 5.4
PER 5.3 - - 7.6 18.7
PBR 0.8 6.0 1.4 0.7 1.0
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.36%를 보였으며 외국인은 3.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.37%로 가장 높았고, 외국인이 4.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.64%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 6,360원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,360원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,460원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,360원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,360원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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