전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 1일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.01% 오른 7,880원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 8.69% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 18.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한미글로벌 | 4.8% | 31.5% | 6.5 |
| 지투알 | 1.8% | 8.7% | 4.8 |
| 효성ITX | 1.4% | 8.9% | 6.3 |
| 텔코웨어 | 0.9% | 1.2% | 1.2 |
| 한전산업 | 0.8% | 4.5% | 5.6 |
| 서비스업 | 0.8% | 7.2% | 9.0 |
| 코스피 | 0.6% | 11.0% | 18.3 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.71% |
| 텔코웨어 | 13,150원 0 (0.00%) | 한전산업 | 3,685원 ▲5(+0.14%) |
| 한미글로벌 | 12,450원 ▲450(+3.75%) | 효성ITX | 10,850원 ▼50(-0.46%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 지투알 | 효성ITX | 한전산업 | 텔코웨어 | 한미글로벌 | |
| ROE | 11.0 | 15.9 | 17.3 | 4.3 | 9.3 |
| PER | 7.2 | 13.8 | 8.6 | 27.3 | 13.6 |
| PBR | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.75%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.08%를 보였으며 외국인은 0.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.07%로 가장 높았고, 기관이 17.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
