전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 1일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.27% 오른 27,050원을 기록하고 있는 현대로템은 지난 1개월간 4.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로템의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로템의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 18.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로템이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 만도 | 3.7% | 6.6% | 1.7 |
| 현대미포조선 | 2.5% | -1.3% | -0.5 |
| 현대로템 | 2.5% | -4.9% | -1.9 |
| 한화에어로스페이스 | 2.1% | -8.1% | -3.8 |
| 한국항공우주 | 1.2% | 2.6% | 2.1 |
| 운수장비 | 1.3% | 10.1% | 7.7 |
| 코스피 | 0.6% | 11.0% | 18.3 |
| 관련종목들은 하락 우위, 운수장비업종 -0.74% |
| 현대미포조선 | 60,200원 ▼2600(-4.14%) | 만도 | 31,300원 ▼2650(-7.81%) |
| 한국항공우주 | 34,100원 0 (0.00%) | 한화에어로스페이스 | 31,200원 ▼200(-0.64%) |
| 증권사 목표주가 28,700원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대로템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대로템 | 만도 | 한국항공우주 | 한화에어로스페이스 | 현대미포조선 | |
| ROE | -4.7 | 0.5 | -17.0 | -3.8 | 20.4 |
| PER | - | 199.9 | - | - | 5.3 |
| PBR | 1.7 | 1.1 | 3.2 | 0.6 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 1.56%로 적정수준 최근 한달간 현대로템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.2%를 보였으며 기관은 8.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.31%로 가장 높았고, 외국인이 11.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
