전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 4.1, 업종지수보다 낮아 31일 오후 2시55분 현재 전일대비 5.18% 하락하면서 11,900원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 11.74% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 5.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 로보티즈 | 3.3% | -21.0% | -6.3 |
| 코나아이 | 2.8% | 11.7% | 4.1 |
| KG모빌리언스 | 1.7% | 9.0% | 5.2 |
| 골프존 | 1.6% | 12.3% | 7.6 |
| 인피니트헬스케어 | 1.6% | 6.0% | 3.7 |
| 코스닥 | 0.8% | 7.2% | 9.0 |
| 소프트웨어 | 0.9% | 4.9% | 5.4 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.21% |
| 골프존 | 37,400원 ▲950(+2.61%) | 인피니트헬스케어 | 6,380원 ▼30(-0.47%) |
| KG모빌리언스 | 7,910원 ▲10(+0.13%) | 로보티즈 | 14,450원 ▼100(-0.69%) |
| 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 40,175주, 9,488주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 187,328주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 100,432주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 287,760주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.24%를 보였으며 기관은 5.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.61%로 가장 높았고, 외국인이 11.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
