[ET투자뉴스]와이지엔터테_상장주식수 대비 거래량은 1.76%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 31일 오전 11시35분 현재 전일대비 5.27% 오른 42,950원을 기록하고 있는 와이지엔터테인먼트는 지난 1개월간 6.43% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이지엔터테인먼트의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 와이지엔터테인먼트의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이지엔터테인먼트가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
JYP Ent.	3.6%	-1.4%	-0.3
와이지엔터테인먼트	3.1%	-6.4%	-2.0
에스엠	2.5%	-7.0%	-2.7
쇼박스	1.8%	5.3%	2.9
키이스트	1.7%	1.5%	0.8
코스닥	0.8%	6.7%	8.3
오락,문화	1.5%	4.1%	2.7

관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 오락,문화업종은 0.63% 상승중이다.

JYP Ent.	28,650원 ▲950(+3.43%)	쇼박스	3,190원 ▼80(-2.45%)
에스엠	47,550원 ▲1050(+2.26%)	키이스트	2,725원 ▲5(+0.18%)

증권사 목표주가 59,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 와이지엔터테의 평균 목표주가는 59,600원이다. 현재 주가는 42,950원으로 16,650원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 이기훈 에널리스트가 " 보석함이 엄청 잘 될 거 같다, 2019년에는 워너원 출신의 이대휘/박우진이 포함될 것으로 예상되는 브랜뉴뮤직의 신인 그룹과 BTS의 후속 그룹인 TXT의 흥행 가능성이 어느정도 담보되어 있다고 봤을 때, 이들과 경쟁해야 하는 YG보석함의 경쟁환경을 쉽지 않다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 59,000원을 제시했고, 유진투자증권의 한상웅 에널리스트가 " 빛이 나는 YG, 전성기의 시작 , 기존의 목표주가는 동사 핵심 아티스트 인 빅뱅의 활동이 본격화될 것으로 예상되는 2020년 실적을 기준으로 할인율을 적용해 산정했으나, 첫 계약시즌인 블랙핑크, 아이콘 등의 아티스트가 인지도 상승과 함께 활동 영역도 빠르게 증가해 2019년 실적 가시성이 높아졌다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 61,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.96%로 업종평균 수준.PER은 112.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.75임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와이지엔터테인먼트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	와이지엔터테인먼트	JYP Ent.	키이스트	쇼박스	에스엠
ROE	1.6	13.7	1.1	12.1	2.6
PER	112.4	63.8	250.5	12.4	70.5
PBR	1.8	8.7	2.8	1.5	1.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월18일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 510,269주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 800,896주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,311,165주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.76%로 적정수준 최근 한달간 와이지엔터테의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.71%, 외국인 17.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.71%를 보였으며 외국인은 17.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.39%로 가장 높았고, 기관이 31.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.57%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 43,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,300원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 43,300원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 43,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 43,300원대의 저항가능성과 41,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com