한국투자증권에서 31일 GS리테일(007070)에 대해 "일회성비용과 회계기준 변경에도 펀더멘털은 확실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "4분기 일회성비용 반영과 기타사업에서 적자가 확대되며 영업이익은 253억원으로 컨센서스를 26% 하회했다. 영업외손익으로 분류되던 비용이 회계기준 변경으로 상품원가로 반영되며 이익단에서 조정이 있었지만, 보상금으로 이익에 기여하는 금액과 재고손실을 합산할 시 실제 영향은 10억원 수준이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "여러 이슈에 가려졌으나 편의점과 슈퍼마켓 본업은 여전히 좋다. 4분기 기존점매출은 3% 증가했으며, 객수 역시 감소세를 멈추었다는 점이 긍정적이다. GS리테일이 성장동력으로 삼고 있는 FF(Fresh Food) 상품군 매출 역시 20% 증가해 이익률 개선을 이끌었다. 판촉비와 원가절감 등 비용절감도 전분기와 같은 110억원이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY
HOLD(하향)
목표주가
46,833
57,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190131
매수(유지)
57,000
20190104
매수(유지)
57,000
20181102
매수(유지)
57,000
20181015
매수(유지)
57,000
20180906
매수(유지)
57,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190131
한국투자증권
매수(유지)
57,000
20190131
대신증권
MARKETPERFORM
38,000
20190131
NH투자증권
HOLD(유지)
38,000
20190131
IBK투자증권
매수(유지)
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
