[ET투자뉴스]한미반도체_관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.2%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 31일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.35% 오른 8,070원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 7.46% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 14.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한미반도체	2.7%	7.5%	2.7
에이프로젠 KIC	2.7%	-61.4%	-22.7
LIG넥스원	2.4%	-10.9%	-4.5
한국카본	2.1%	15.7%	7.4
씨에스윈드	1.6%	0.7%	0.4
기계	1.3%	12.3%	9.4
코스피	0.7%	9.9%	14.1

관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기계업종은 0.2% 하락중이다.

씨에스윈드	27,350원 ▼150(-0.55%)	에이프로젠 KIC	2,980원 ▲50(+1.71%)
LIG넥스원	34,100원 ▲150(+0.44%)	한국카본	7,890원 ▲110(+1.41%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 26.51%로 업종평균 상회. PER은 23.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.01임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	한미반도체	LIG넥스원	에이프로젠 KIC	한국카본	씨에스윈드
ROE	8.5	-1.3	-0.7	-2.1	8.4
PER	23.6	-	-	-	17.3
PBR	2.0	1.3	1.8	1.1	1.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 7일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 396,306주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 495,444주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 891,750주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.04%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.65%, 외국인 19.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.91%를 보였으며 기관은 18.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.53%로 가장 높았고, 외국인이 18.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.89%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 7,820원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,820원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,420원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 8,420원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 7,820원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,820원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,820원대의 지지가능성과 8,420원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

1월24일 :한미반도체(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com