지금 시점에서 조선주 테마의 종목들 중 현대중공업을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1084.97p로 전일보다 3.62% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 18.33% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우조선해양, 삼성중공업, 한진중공업이 각각 7.76%, 5.29%, 4.03% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 현대중공업은 -3.46% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
조선주(지수:1084.97 전일비:▲3.62%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대우조선해양
38,900
▲2,800
7.8%
2,751,003
삼성중공업
9,160
▲460
5.3%
8,543,078
한진중공업
1,290
▲50
4.0%
4,088,901
현대중공업
139,500
▼-5,000
-3.5%
400,202
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
01/31
5(-3.46)
2(5.29)
1(7.76)
3(4.03)
4(3.62)
01/28
4(2.52)
1(5.01)
2(4.05)
5(-0.89)
3(2.66)
01/21
4(1.79)
2(4.73)
1(6.42)
5(0.84)
3(3.41)
01/18
2(2.95)
4(1.6)
5(1.11)
1(3.49)
3(2.29)
01/08
3(-3.6)
2(-3.37)
4(-4.27)
5(-27.42)
1(-2.82)
전체순위
4
1
2
5
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_대우조선해양 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 대우조선해양(23.12%), 삼성중공업(22.31%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 대우조선해양(0.97), 삼성중공업(0.94), 한진중공업(0.63)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 삼성중공업(9.88), 대우조선해양(7.96), 현대중공업(1.42)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
2.95
22.31
23.12
12.64
16.83
변동성
2.08
2.26
2.91
12.56
3.06
위험도
0.59
0.94
0.97
0.63
0.79
전체순위
5
1
2
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
