전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 30일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.56% 오른 52,100원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 0.57% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
코스모화학 | 2.7% | 30.2% | 11.1 |
코오롱플라스틱 | 2.5% | 14.4% | 5.7 |
삼양패키징 | 2.4% | 3.9% | 1.6 |
경인양행 | 2.0% | 4.7% | 2.3 |
KPX케미칼 | 1.8% | -0.6% | -0.3 |
화학 | 1.0% | 5.8% | 5.8 |
코스피 | 0.8% | 7.6% | 9.5 |
관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.56% |
코스모화학 | 15,750원 ▲100(+0.64%) | 코오롱플라스틱 | 6,420원 ▲80(+1.26%) |
삼양패키징 | 17,450원 0 (0.00%) | 경인양행 | 6,070원 ▲30(+0.50%) |
증권사 목표주가 70,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
KPX케미칼 | 코오롱플라스틱 | 경인양행 | 삼양패키징 | 코스모화학 | |
ROE | 5.8 | 9.5 | 2.7 | 0.3 | 13.9 |
PER | 9.6 | 13.3 | 42.1 | 309.1 | 8.1 |
PBR | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월8일부터 외국인들이 16거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 24,449주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 36,090주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 60,539주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.22%, 외국인 28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.22%를 보였으며 외국인은 28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.93%로 가장 높았고, 외국인이 29.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.33%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
현재주가 근처인 49,900원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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