전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 29일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.14% 하락하면서 29,300원을 기록하고 있는 한화갤러리아타임월드는 지난 1개월간 2.81% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화갤러리아타임월드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한화갤러리아타임월드의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아티스 | 4.0% | 21.6% | 5.3 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 3.6% | 9.3% | 2.5 |
| 일신석재 | 3.4% | 0.7% | 0.1 |
| 한화갤러리아타임월드 | 2.0% | 2.8% | 1.4 |
| 유니퀘스트 | 2.0% | 8.4% | 4.1 |
| 코스피 | 0.8% | 7.0% | 8.7 |
| 유통업 | 0.9% | 4.6% | 5.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.31% |
| 유니퀘스트 | 6,730원 ▼140(-2.04%) | 현대코퍼레이션홀딩스 | 17,600원 ▼350(-1.95%) |
| 일신석재 | 2,300원 ▼170(-6.88%) | 아티스 | 5,410원 ▼340(-5.91%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 한화갤러리아타임월드 | 아티스 | 일신석재 | 유니퀘스트 | 현대코퍼레이션홀딩스 | |
| ROE | -2.5 | -9.6 | 1.2 | 3.6 | 6.2 |
| PER | - | - | 307.4 | 24.6 | 14.5 |
| PBR | 0.8 | 14.5 | 3.8 | 0.9 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월25일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 22,114주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 18,659주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,455주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 한화갤러리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.24%를 보였으며 기관은 5.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.34%로 가장 높았고, 외국인이 12.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
