전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 29일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.09% 하락하면서 12,550원을 기록하고 있는 금호산업은 지난 1개월간 3.72% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호산업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호산업의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동아지질 | 3.3% | 23.4% | 7.1 |
| 진흥기업 | 3.1% | 0.0% | 0.1 |
| 한전KPS | 2.5% | -3.3% | -1.3 |
| 금호산업 | 2.4% | 3.7% | 1.5 |
| 태영건설 | 2.1% | 12.4% | 5.9 |
| 코스피 | 0.8% | 6.6% | 8.2 |
| 건설업 | 1.3% | 4.9% | 3.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -2.11% |
| 태영건설 | 12,700원 ▼50(-0.39%) | 동아지질 | 20,800원 ▼250(-1.19%) |
| 한전KPS | 32,000원 ▼650(-1.99%) | 진흥기업 | 2,120원 ▲10(+0.47%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 금호산업 | 진흥기업 | 한전KPS | 태영건설 | 동아지질 | |
| ROE | 14.8 | 37.3 | 14.0 | 11.7 | 9.6 |
| PER | 7.5 | 11.0 | 11.6 | 5.7 | 13.6 |
| PBR | 1.1 | 4.1 | 1.6 | 0.7 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월18일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 347,138주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 83,359주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 263,779주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 금호산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.47%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.56%, 외국인 22.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.31%를 보였으며 기관은 20.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.89%로 가장 높았고, 기관이 25.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
