전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 28일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.31% 오른 16,000원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 18.52% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 9.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나머티리얼즈 | 5.5% | 36.9% | 6.7 |
| 동진쎄미켐 | 3.7% | 19.3% | 5.2 |
| 덕산네오룩스 | 3.1% | 18.5% | 5.9 |
| 와이솔 | 2.9% | 9.0% | 3.0 |
| AP시스템 | 2.8% | 29.7% | 10.5 |
| 코스닥 | 0.9% | 7.1% | 7.8 |
| 반도체 | 1.6% | 15.3% | 9.5 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.21% |
| 와이솔 | 15,800원 ▼150(-0.94%) | 하나머티리얼즈 | 15,950원 ▼750(-4.49%) |
| 동진쎄미켐 | 8,770원 ▼70(-0.79%) | AP시스템 | 26,450원 ▲2000(+8.18%) |
| 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 덕산네오룩스 | 동진쎄미켐 | AP시스템 | 하나머티리얼즈 | 와이솔 | |
| ROE | 11.9 | 16.2 | 17.9 | 22.1 | 20.0 |
| PER | 21.9 | 9.4 | 17.5 | 13.6 | 7.5 |
| PBR | 2.6 | 1.5 | 3.1 | 3.0 | 1.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.48%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.43%, 외국인 19.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.04%를 보였으며 기관은 15.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.98%로 가장 높았고, 외국인이 23.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
