[ET투자뉴스]삼성SDI, "꺼지지 않는 성장 …" BUY-KTB투자증권

발행일 : 2019-01-28 13:45 업데이트 : 2019-01-28 13:45

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KTB투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "꺼지지 않는 성장 동력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재,문정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "4Q18 컨센선스 대비 매출액은 소폭 하회, 영업이익은 부합하는 실적 기록. 상업용 ESS 수요 둔화로 전지 부문 매출이 예상을 하회. 반면, 일부 ESS 충당금 발생에도 불구하고, 소형전자와 편광필름 수요 호조로 전사 수익성은 전분기 대비 소폭 개선"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q18 매출액 2조 4,786억원(-1.8% QoQ, +35.7% YoY), 영업이익 2,487억원(+3.0% QoQ, +109.7% Yoy) 기록. 컨센서스 대비 매출은 하회, 이익률을 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	TRADING BUY
목표주가	307,833	350,000	270,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190128	BUY	320,000
20181029	BUY	320,000
20180928	BUY	320,000
20180731	BUY	290,000
20180625	BUY	260,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190128	한국투자증권	매수(유지)	320,000
20190128	DB금융투자	BUY(유지)	320,000
20190128	IBK투자증권	BUY(유지)	290,000
20190128	NH투자증권	BUY(유지)	325,000