전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 28일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.43% 하락하면서 181,000원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 0.55% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK이노베이션 | 2.0% | -0.6% | -0.2 |
| LG | 1.7% | 11.0% | 6.4 |
| 삼성생명 | 1.5% | 11.0% | 7.3 |
| SK | 1.5% | 2.9% | 1.9 |
| 삼성화재 | 1.3% | -2.5% | -1.9 |
| 코스피 | 0.8% | 7.8% | 9.7 |
| 금융업 | 0.9% | 1.7% | 1.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.3% |
| 삼성생명 | 93,200원 ▲700(+0.76%) | 삼성화재 | 271,500원 ▼3000(-1.09%) |
| SK | 263,000원 ▼4000(-1.50%) | LG | 77,000원 ▼100(-0.13%) |
| 증권사 목표주가 242,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| SK이노베이션 | LG | 삼성생명 | 삼성화재 | SK | |
| ROE | 9.2 | 12.6 | - | - | 10.0 |
| PER | 9.4 | 5.8 | - | - | 3.7 |
| PBR | 0.9 | 0.7 | - | - | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.32%, 외국인 36.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.58%를 보였으며 개인은 21.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.23%로 가장 높았고, 외국인이 38.66%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
