전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 28일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 270,000원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 3.05% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK이노베이션 | 2.0% | -0.6% | -0.2 |
| 하나금융지주 | 1.9% | 2.7% | 1.4 |
| 우리은행 | 1.8% | -8.4% | -4.6 |
| LG | 1.7% | 10.7% | 6.2 |
| 삼성화재 | 1.3% | -3.1% | -2.3 |
| 코스피 | 0.8% | 7.5% | 9.3 |
| 금융업 | 0.9% | 1.5% | 1.6 |
| 증권사 목표주가 337,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.95%, 외국인 59.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.95%를 보였으며 개인은 8.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.47%로 가장 높았고, 기관이 35.39%로 그 뒤를 이었다. 개인은 7.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
