교보증권에서 28일 효성티앤씨(298020)에 대해 "스판덱스 살아있네. 저가 매수하기 딱 좋아"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "투자의견 [매수] 및 목표주가 235,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 SOTP(Sum of the parts)방식으로 산출. 목표주가는 19년 기준 PER 8.4배 / PBR 1.9배 수준으로, 현 주가 대비 38%의 상승 여력 有"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "☞ 4분기 연결 실적, 매출액 1.4조원(QoQ -4.0%), 영업이익 422억원(QoQ -30.8%, QoQ -188억원. 실적부진에 따른 주가 급락 時, 스판덱스 수익 개선에 주목하여 적극 매수 대응 추천"라고 밝혔다.
한편 "19년 영업이익 2,464억원(YoY +273억원), 유가 안정에 따른 원재료 가격 안정 및 스판덱스 고부가 제품 믹스 개선에 힘입어 전년 대비 10% 상회하는 증익 기대"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
241,833
271,000
230,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 271,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190128
BUY
235,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190128
교보증권
BUY
235,000
20190114
KB증권
BUY(유지)
245,000
20181212
키움증권
BUY(MAINTAIN)
271,000
20181126
신한금융투자
매수(신규)
230,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
