[ET투자뉴스]클리오_주가등락폭은 다소 큰 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 24일 오후 2시35분 현재 전일대비 6.88% 오른 13,200원을 기록하고 있는 클리오는 지난 1개월간 5.71% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 클리오의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 클리오의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 클리오가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
클리오	3.5%	-5.7%	-1.6
코스온	2.4%	6.3%	2.6
리더스코스메틱	2.4%	5.6%	2.3
동성화인텍	2.2%	0.3%	0.1
에스디생명공학	1.9%	10.4%	5.4
코스닥	0.9%	4.3%	4.7
화학	1.4%	6.8%	4.8

관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 +0.52%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 화학업종은 0.52% 상승중이다.

리더스코스메틱	11,400원 ▼150(-1.30%)	코스온	10,500원 ▼250(-2.33%)
에스디생명공학	9,440원 ▼20(-0.21%)	동성화인텍	7,550원 ▼70(-0.92%)

증권사 목표주가 13,500원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 클리오의 평균 적정주가는 13,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 이선화, 정소라 에널리스트가 " L-Capital이 떠나간 자리, 목표주가 하향은 L-Capital이 지난 11월 5일자로 RCPS를 원금상환함에 따라 그동안 영업외단에서 발생하던 금융수익 연 40억원이 제거되면서 2019년과 2020년 지배주주순이익 추정치를 각각 49.8%, 30.3% 하향 조정했기 때문이다…" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 13,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.11%로 업종평균 수준.PER은 34.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 클리오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	클리오	동성화인텍	코스온	리더스코스메틱	에스디생명공학
ROE	3.9	-31.3	0.8	-1.4	14.9
PER	34.8	-	311.1	-	12.2
PBR	1.3	2.6	2.4	1.7	1.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월21일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 233,951주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 213,778주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 447,729주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 클리오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.51%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.43%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.35%를 보였으며 기관은 5.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89%로 가장 높았고, 외국인이 8.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.03%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

주요 매물구간인 11,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,100원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com