하나금융투자에서 24일 롯데푸드(002270)에 대해 "전년 수준 영업이익 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주, 장대익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 롯데푸드(002270)에 대해 "4분기 매출액 및 영업이익을 각각 3,936억원(YoY +1.5%),44억원(YoY -13.4%)으로 추정한다. 매출 순성장은 4Q17 매출 인식 변경 기인한 소급분 약 300억원 기인한 기저효과 때문이다. 영업이익은 육가공 부문 프로모션 비용 투하 기인해 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "올해 영업이익을 YoY 11.2% 증가한 785억원으로 추정한다.① 돈육 투입 안정화에 따른 육가공 부문의 스프레드 개선, ②후레쉬델리카의 견조한 탑라인 성장에 따른 수익성 향상, ③작년 가격정찰제 시행에 따른 빙과 부문의 체력 증진이 전사실적 개선의 Key로 작용할 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
HOLD(신규)
목표주가
815,556
900,000
730,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 730,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190124
BUY
750,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190124
하나금융투자
BUY
750,000
20190123
DB금융투자
HOLD(유지)
730,000
20190114
대신증권
BUY
760,000
20190111
IBK투자증권
매수(유지)
900,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
