[ET투자뉴스]지투알_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30%

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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 23일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.11% 하락하면서 7,140원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 7.75% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
KTcs	2.2%	-1.4%	-0.6
효성ITX	1.6%	-5.4%	-3.3
텔코웨어	1.5%	3.2%	2.1
한전산업	1.1%	0.1%	0.1
지투알	1.0%	-7.8%	-7.7
서비스업	1.0%	2.8%	2.8
코스피	0.8%	3.0%	3.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.78%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.78% 상승중이다.

효성ITX	10,550원 ▼150(-1.40%)	KTcs	2,545원 ▼35(-1.36%)
텔코웨어	13,100원 ▲50(+0.38%)	한전산업	3,665원 ▲30(+0.83%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.01%로 업종평균 수준.PER은 7.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	지투알	효성ITX	한전산업	KTcs	텔코웨어
ROE	11.0	15.9	17.3	5.7	4.3
PER	7.3	14.0	8.5	12.3	27.3
PBR	0.8	2.2	1.5	0.7	1.2
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,376주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 84,634주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 86,010주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.58%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30%를 보였으며 외국인은 0.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.76%로 가장 높았고, 기관이 21.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

현재주가 근처인 7,040원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,040원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 7,160원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,160원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,160원대의 저항가능성과 7,040원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com