전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 23일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.98% 오른 2,315원을 기록하고 있는 넥스트아이는 지난 1개월간 0.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥스트아이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 넥스트아이의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥스트아이가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나노엔텍 | 3.4% | 15.0% | 4.4 |
| 루트로닉 | 3.1% | 9.0% | 2.8 |
| 파나진 | 2.2% | 1.8% | 0.8 |
| 파크시스템스 | 2.0% | -1.1% | -0.5 |
| 넥스트아이 | 1.6% | -0.2% | -0.1 |
| 코스닥 | 0.9% | 4.2% | 4.6 |
| 의료,정밀기기 | 1.0% | 3.3% | 3.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +0.31% |
| 루트로닉 | 8,640원 ▲30(+0.35%) | 나노엔텍 | 5,060원 ▲20(+0.40%) |
| 파크시스템스 | 35,900원 ▼350(-0.97%) | 파나진 | 4,705원 ▲25(+0.53%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥스트아이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 넥스트아이 | 파크시스템스 | 파나진 | 루트로닉 | 나노엔텍 | |
| ROE | -1.1 | 20.6 | -29.6 | -6.5 | -2.1 |
| PER | - | 34.1 | - | - | - |
| PBR | 1.7 | 7.0 | 6.9 | 1.6 | 4.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 1주를 순매수했고, 외국인은 2,644주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 46,183주를 순매수했고, 기관도 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 2,120주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 48,303주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 넥스트아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.48%를 보였으며 기관은 0.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.02%로 가장 높았고, 외국인이 6.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
