KTB투자증권에서 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4Q18 실적은 부진하나, 2019년 기대감은 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4Q18 실적은 부진할 것으로 예상되나, 동사 주가에 기반영됐다고 판단. 4Q 실적 부진의 주요 원인 중의 하나가 점포 구조조정 비용인만큼, 2019년 실적. 턴어라운드에 대한 기대감은 유효하다고 판단. 투자의견 BUY 및 커버리지 내 최선호 유지"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "롯데쇼핑 4Q18 실적은 컨센서스를 큰 폭 하회할 것으로 예상. 컨퍼런스콜에서 구체적인 수치가 언급되지는 않았으나, 국내외 점포 구조조정 비용 등의 일회성 비용이 다수 반영될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "기대가 컸던 컬쳐웍스의 경우, "완벽한 타인"등 흥행한 영화 실적이 일부 2018년 1월로 이월되면서 실적은 다소 기대에 못 미칠 전망. 전반적으로 약한 영업실적에 더해, 4Q에는 다수의 일회성 비용도 반영될 예정. 국내 백화점 구조조정 비용, 중국 백화점 매각 비용, 일부 자회사 자산손상 등이 그 내용"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
TRADING BUY
목표주가
263,214
300,000
240,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190123
BUY
270,000
20190121
BUY
270,000
20181205
BUY
270,000
20180402
HOLD
240,000
20180209
HOLD
240,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190123
KTB투자증권
BUY
270,000
20190121
유진투자증권
BUY(유지)
250,000
20190121
신한금융투자
BUY(유지)
260,000
20190109
삼성증권
BUY
300,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
