전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 22일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.55% 하락하면서 26,700원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 4.98% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오스템임플란트 | 2.4% | 6.5% | 2.7 |
| 아이센스 | 2.3% | 4.9% | 2.1 |
| 바텍 | 2.3% | 0.0% | 0.1 |
| 인바디 | 2.1% | 10.1% | 4.7 |
| 디오 | 1.5% | -5.0% | -3.3 |
| 코스닥 | 0.9% | 3.2% | 3.5 |
| 의료,정밀기기 | 1.0% | 2.2% | 2.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -0.91% |
| 오스템임플란트 | 57,400원 ▼1700(-2.88%) | 바텍 | 21,700원 ▼300(-1.36%) |
| 인바디 | 23,500원 ▲1050(+4.68%) | 아이센스 | 24,650원 ▼250(-1.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 디오 | 아이센스 | 오스템임플란트 | 바텍 | 인바디 | |
| ROE | 11.2 | 9.3 | 7.7 | 14.8 | 16.0 |
| PER | 27.4 | 21.5 | 84.5 | 9.9 | 16.1 |
| PBR | 3.1 | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 2.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월9일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,985주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 11,616주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 16,601주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.47%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.55%, 외국인 27.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.81%를 보였으며 기관은 19.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.43%로 가장 높았고, 외국인이 29.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
