전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 22일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.11% 하락하면서 4,025원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 6.61% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 도화엔지니어링 | 3.3% | 43.7% | 13.2 |
| SBS | 2.4% | 7.1% | 2.9 |
| 스카이라이프 | 1.2% | -2.5% | -2.1 |
| 현대에이치씨엔 | 1.1% | -6.6% | -6.0 |
| 대교 | 0.6% | -3.9% | -6.4 |
| 서비스업 | 1.0% | 0.5% | 0.5 |
| 코스피 | 0.8% | 1.9% | 2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.18% |
| 대교 | 6,410원 ▲10(+0.16%) | SBS | 21,750원 ▼150(-0.68%) |
| 스카이라이프 | 11,500원 ▲100(+0.88%) | 도화엔지니어링 | 12,850원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대에이치씨엔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 현대에이치씨엔 | 도화엔지니어링 | 스카이라이프 | SBS | 대교 | |
| ROE | 6.1 | 5.4 | 8.4 | 3.6 | 5.8 |
| PER | 10.7 | 34.2 | 10.0 | 20.3 | 14.1 |
| PBR | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,960주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 104,652주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 113,612주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.47%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 25.46%, 외국인 44.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.19%를 보였으며 기관은 25.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.7%로 가장 높았고, 기관이 33.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
