전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 22일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 10,100원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 2.42% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 12.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대유위니아 | 4.2% | 24.3% | 5.7 |
| 우리기술 | 3.8% | 15.3% | 4.0 |
| 인텔리안테크 | 3.1% | 19.6% | 6.3 |
| 덕산하이메탈 | 1.5% | 4.6% | 3.0 |
| 에스텍 | 1.1% | -2.4% | -2.1 |
| 코스닥 | 0.9% | 3.5% | 3.8 |
| 일반전기전자 | 1.0% | 12.5% | 12.5 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.14% |
| 덕산하이메탈 | 4,970원 ▼10(-0.20%) | 대유위니아 | 2,810원 ▲10(+0.36%) |
| 인텔리안테크 | 16,800원 ▼50(-0.30%) | 우리기술 | 1,285원 ▲10(+0.78%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스텍 | 우리기술 | 인텔리안테크 | 덕산하이메탈 | 대유위니아 | |
| ROE | 7.7 | 10.9 | 4.0 | 4.9 | 0.6 |
| PER | 10.7 | 25.4 | 41.2 | 12.3 | 255.9 |
| PBR | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 1.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월17일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 9,950주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,243주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 8,707주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.2%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.77%를 보였으며 외국인은 4.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.91%로 가장 높았고, 외국인이 9.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
