전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 21일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.81% 오른 12,250원을 기록하고 있는 에이디테크놀로지는 지난 1개월간 24.37% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이디테크놀로지의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이디테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 9.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 5.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이디테크놀로지가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 시그네틱스 | 3.4% | 48.3% | 14.1 |
| 코디엠 | 3.1% | 2.4% | 0.7 |
| 에이디테크놀로지 | 2.7% | 24.4% | 9.0 |
| ISC | 2.1% | 4.1% | 1.9 |
| 아이씨디 | 2.1% | 6.7% | 3.1 |
| 코스닥 | 0.9% | 5.3% | 5.8 |
| 반도체 | 1.6% | 8.8% | 5.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.24% |
| 아이씨디 | 7,490원 ▲410(+5.79%) | 시그네틱스 | 1,235원 ▼5(-0.40%) |
| ISC | 8,620원 ▲20(+0.23%) | 코디엠 | 773원 ▲3(+0.39%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이디테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 에이디테크놀로지 | 시그네틱스 | 코디엠 | ISC | 아이씨디 | |
| ROE | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 10.1 | 19.4 |
| PER | 609.6 | 1147.8 | - | 6.4 | 4.9 |
| PBR | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 129,644주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 59,703주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 189,347주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준 최근 한달간 에이디테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.2%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.34%를 보였으며 외국인은 10.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.66%로 가장 높았고, 기관이 11.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
