전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 21일 오후 1시20분 현재 전일대비 8.49% 오른 14,700원으로 강세를 보이고 있는 원익테라세미콘은 지난 1개월간 5.38% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익테라세미콘의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익테라세미콘 | 3.6% | 5.4% | 1.4 |
| 알파홀딩스 | 3.1% | -10.2% | -3.2 |
| 아이에이 | 3.0% | 21.1% | 7.0 |
| 에스티아이 | 2.9% | 4.6% | 1.5 |
| 심텍 | 1.9% | 6.6% | 3.4 |
| 코스닥 | 0.9% | 5.3% | 5.8 |
| 반도체 | 1.6% | 8.4% | 5.2 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.9% |
| 아이에이 | 3,615원 ▼115(-3.08%) | 에스티아이 | 9,570원 ▲170(+1.81%) |
| 심텍 | 7,140원 ▲150(+2.15%) | 알파홀딩스 | 11,450원 ▼200(-1.72%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익테라세미콘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 원익테라세미콘 | 알파홀딩스 | 아이에이 | 심텍 | 에스티아이 | |
| ROE | 21.5 | -27.6 | -21.3 | 7.0 | 16.7 |
| PER | 4.0 | - | - | 9.9 | 5.7 |
| PBR | 0.9 | 3.9 | 3.5 | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월15일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 9,757주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 20,316주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 30,073주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 원익테라세미의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 43.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 43.62%를 보였으며 외국인은 6.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.54%로 가장 높았고, 개인이 42.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
