전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 21일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.09% 오른 7,350원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 5.76% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼보모터스 | 4.6% | 24.4% | 5.3 |
| 광림 | 3.5% | 44.1% | 12.5 |
| 모트렉스 | 2.9% | 17.8% | 6.1 |
| 평화정공 | 2.4% | 5.8% | 2.4 |
| 유니테크노 | 2.0% | -1.4% | -0.6 |
| 코스닥 | 0.9% | 5.5% | 6.1 |
| 운송장비,부품 | 1.7% | 7.7% | 4.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +1.84% |
| 광림 | 3,580원 ▲295(+8.98%) | 모트렉스 | 4,775원 ▲170(+3.69%) |
| 유니테크노 | 14,550원 ▲150(+1.04%) | 삼보모터스 | 9,490원 ▲140(+1.50%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 평화정공 | 유니테크노 | 광림 | 삼보모터스 | 모트렉스 | |
| ROE | 3.3 | 7.8 | -22.8 | 3.3 | 13.9 |
| PER | 8.9 | 35.1 | - | 18.2 | 6.5 |
| PBR | 0.3 | 2.7 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월17일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 30,983주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 27,531주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 58,514주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.07%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.33%, 외국인 15.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.33%를 보였으며 외국인은 15.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.16%로 가장 높았고, 기관이 16.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
