전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 21일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 15,800원을 기록하고 있는 한국타이어월드와이드는 지난 1개월간 9.71% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국타이어월드와이드의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한국타이어월드와이드의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국타이어월드와이드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LS | 2.6% | 8.5% | 3.2 |
| 메리츠금융지주 | 2.0% | 3.0% | 1.4 |
| 오리온홀딩스 | 1.9% | 3.6% | 1.9 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.5% | -9.7% | -6.4 |
| DGB금융지주 | 1.3% | -3.9% | -3.0 |
| 코스피 | 0.8% | 2.7% | 3.3 |
| 금융업 | 0.9% | -1.2% | -1.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.42% |
| 메리츠금융지주 | 12,100원 0 (0.00%) | 오리온홀딩스 | 18,550원 0 (0.00%) |
| LS | 56,500원 ▲800(+1.44%) | DGB금융지주 | 8,350원 ▲20(+0.24%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국타이어월드와이드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 한국타이어월드와이드 | LS | DGB금융지주 | 메리츠금융지주 | 오리온홀딩스 | |
| ROE | 5.9 | 15.2 | - | - | 48.3 |
| PER | 8.1 | 2.7 | - | - | 0.8 |
| PBR | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 19,489주를 순매수했고, 외국인은 18,684주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 115,351주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 129,626주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 244,977주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국타이어월의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.29%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 40.31%, 외국인 43.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.31%를 보였으며 개인은 16.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.31%로 가장 높았고, 기관이 35.69%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
