이 시각 현재 조선주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 982.32p로 전일보다 4.72% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 2.62% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우조선해양, 삼성중공업, 한진중공업이 각각 5.79%, 5.65%, 3.8% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
조선주(지수:982.32 전일비:▲4.72%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대우조선해양
33,800
▲1,850
5.8%
496,217
삼성중공업
8,040
▲430
5.7%
3,475,895
한진중공업
1,230
▲45
3.8%
3,874,935
현대중공업
143,500
▲4,000
2.9%
145,713
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_삼성중공업 가장 주도적으로 움직여
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 삼성중공업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
01/21
5(2.87)
2(5.65)
1(5.79)
4(3.8)
3(4.72)
01/18
2(2.95)
4(1.6)
5(1.11)
1(3.49)
3(2.29)
01/08
3(-3.6)
2(-3.37)
4(-4.27)
5(-27.42)
1(-2.82)
01/02
2(-2.33)
1(-2.29)
3(-2.49)
5(-3.93)
4(-2.75)
12/27
3(4.02)
2(4.2)
1(6.92)
5(-0.61)
4(3.61)
전체순위
3
1
2
5
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_삼성중공업 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 삼성중공업(4.14%), 현대중공업(3.24%), 대우조선해양(3.05%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.64), 현대중공업(0.6), 대우조선해양(0.58)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 삼성중공업(1.77), 현대중공업(1.53), 대우조선해양(1.07)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
3.24
4.14
3.05
-17.72
-0.64
변동성
2.12
2.34
2.85
14.84
4.89
위험도
0.6
0.64
0.58
0.45
0.51
전체순위
2
1
3
5
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
