전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 5.7로 상위권, 업종지수보다 높아 21일 오전 9시20분 현재 전일대비 12.6% 오른 13,850원으로 강세를 보이고 있는 영화테크는 지난 1개월간 22.57% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영화테크의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영화테크의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 4.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영화테크가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 영화테크 | 3.9% | 22.6% | 5.7 |
| 아진산업 | 2.6% | 43.6% | 16.7 |
| 인화정공 | 1.6% | 1.2% | 0.7 |
| KB오토시스 | 1.3% | 1.7% | 1.2 |
| 엔브이에이치코리아 | 1.0% | 5.2% | 5.1 |
| 코스닥 | 0.9% | 5.4% | 6.0 |
| 운송장비,부품 | 1.7% | 7.2% | 4.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +1.38% |
| 아진산업 | 2,915원 ▲670(+29.84%) | KB오토시스 | 5,470원 ▲60(+1.11%) |
| 엔브이에이치코리아 | 2,330원 ▲5(+0.22%) | 인화정공 | 6,840원 ▲100(+1.48%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 18,167주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 39,520주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 57,687주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 영화테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.75%를 보였으며 기관은 4.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.72%로 가장 높았고, 외국인이 5.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
