[ET투자뉴스]컴투스, "다시 한번 기대감을…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-01-18 11:57 업데이트 : 2019-01-18 11:57

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현대차증권에서 18일 컴투스(078340)에 대해 "다시 한번 기대감을 가져볼 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스의 커버리지를 개시하며, 투자의견 BUY와 목표주가 135,000원 제시. 서머너즈워의 매출이 안정적으로 지속되는 가운데 연간 2회의 대규모 업데이트와 e스포츠 대회를 통해 라이프 사이클 장기화되며 2019년도 안정적인 실적 기록할 전망. 야구게임 3종도 지속적인 코어 유저 확보를 통해 프랜차이즈화 성공한 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1월 중 스카이랜더스: 링 오브 히어로즈의 글로벌 출시로 신작 모멘텀 재개될 전망. 글로벌 정식 출시 전 2018년 12월 13일 테스트 격으로 출시한 호주, 캐나다, 뉴질랜드에서의 성적은 기대치에 미치지 못하는 상황. 하지만 1분기 집중적인 마케팅에 수반될 예정으로 아직 기대치는 유효하다고 판단함"라고 밝혔다.

한편 "4분기 연결기준 매출액은 1,223억원(-7.8% YoY, 2.1% QoQ), 영업이익은 381억원(-17.2%YoY, 0.2% QoQ)를 기록할 것으로 추정. 서머너즈워 e스포츠 대회 효과와 12월 연말 프로모션으로 서머너즈워의 매출은 전분기 대비 상승할 것으로 예상"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	173,133	215,000	120,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190118	BUY	135,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190118	현대차증권	BUY	135,000
20190114	하이투자증권	BUY(MAINTAIN)	190,000
20190114	삼성증권	HOLD	120,000
20190111	메리츠종금증권	BUY	180,000