전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 18일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.04% 하락하면서 11,150원을 기록하고 있는 오로라는 지난 1개월간 26.56% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오로라의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오로라의 위험을 고려한 수익률은 10.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기타서비스업종의 위험대비수익률 3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오로라가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유신 | 3.5% | 114.7% | 32.7 |
| 인크로스 | 3.5% | -3.7% | -1.0 |
| 디지털대성 | 3.2% | 16.7% | 5.2 |
| 지엘팜텍 | 3.1% | -8.6% | -2.7 |
| 오로라 | 2.5% | 26.6% | 10.6 |
| 코스닥 | 0.9% | 4.6% | 5.1 |
| 기타서비스 | 1.1% | 4.2% | 3.8 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +1.55% |
| 인크로스 | 15,800원 ▲100(+0.64%) | 유신 | 39,500원 ▼1200(-2.95%) |
| 지엘팜텍 | 3,550원 ▲5(+0.14%) | 디지털대성 | 5,460원 ▼40(-0.73%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오로라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 오로라 | 지엘팜텍 | 인크로스 | 유신 | 디지털대성 | |
| ROE | 12.7 | -60.0 | 14.9 | 1.7 | 6.9 |
| PER | 7.9 | - | 13.4 | 49.8 | 18.9 |
| PBR | 1.0 | 22.3 | 2.0 | 0.9 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년3월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 102,954주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 568,038주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 670,992주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 최근 한달간 오로라의 매매회전율을 분석한 결과 5일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 16.95%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 0.96%를 보였으며 외국인은 0.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.74%로 가장 높았고, 외국인이 0.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
