전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 15일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.47% 오른 1,865원을 기록하고 있는 초록뱀은 지난 1개월간 4.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 초록뱀의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 초록뱀의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률인 8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 초록뱀이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에프엔씨엔터 | 3.3% | 19.1% | 5.7 |
| NEW | 3.1% | -20.3% | -6.5 |
| 덱스터 | 2.7% | 40.4% | 14.9 |
| 초록뱀 | 2.7% | -4.4% | -1.6 |
| SM C&C | 1.2% | 3.2% | 2.6 |
| 코스닥 | 1.0% | 1.7% | 1.7 |
| 오락,문화 | 1.4% | 11.7% | 8.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +1.38% |
| 덱스터 | 7,020원 ▼230(-3.17%) | NEW | 4,320원 ▲80(+1.89%) |
| SM C&C | 2,105원 ▲5(+0.24%) | 에프엔씨엔터 | 9,420원 ▲80(+0.86%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 초록뱀은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 초록뱀 | 덱스터 | 에프엔씨엔터 | NEW | SM C&C | |
| ROE | -1.0 | -59.5 | -11.3 | -10.3 | -10.9 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 1.4 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월10일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 267,105주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 313,917주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 581,022주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 4.06%로 적정수준 최근 한달간 초록뱀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.97%를 보였으며 기관은 0.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.58%로 가장 높았고, 외국인이 8.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다. |
