전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.86% 하락하면서 8,210원을 기록하고 있는 지엠피는 지난 1개월간 1.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엠피의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 지엠피의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엠피가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 머큐리 | 6.7% | % | |
| 슈프리마 | 3.5% | 12.7% | 3.6 |
| 대한광통신 | 3.4% | 14.4% | 4.2 |
| 지엠피 | 2.7% | -1.1% | -0.3 |
| 위닉스 | 2.1% | 14.2% | 6.7 |
| 코스닥 | 1.1% | 3.3% | 3.0 |
| 일반전기전자 | 1.4% | 9.1% | 6.5 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.16% |
| 위닉스 | 15,700원 ▲300(+1.95%) | 머큐리 | 11,600원 ▼1000(-7.94%) |
| 대한광통신 | 5,320원 ▼80(-1.48%) | 슈프리마 | 28,450원 ▲900(+3.27%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월8일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 30,749주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 400,265주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 431,014주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 지엠피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.27%를 보였으며 외국인은 11.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.76%로 가장 높았고, 외국인이 8.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
