전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 2.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 11일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.17% 오른 16,250원을 기록하고 있는 뉴트리바이오텍은 지난 1개월간 7.97% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 뉴트리바이오텍의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 뉴트리바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 뉴트리바이오텍이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 음식료,담배업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 풍국주정 | 5.2% | 97.1% | 18.6 |
| 네이처셀 | 3.3% | -9.8% | -2.9 |
| 뉴트리바이오텍 | 2.7% | 8.0% | 2.9 |
| 이지바이오 | 2.0% | 8.6% | 4.3 |
| 하림 | 1.8% | 7.5% | 4.1 |
| 코스닥 | 1.2% | 2.2% | 1.8 |
| 음식료,담배 | 1.0% | 3.4% | 3.4 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.36% |
| 이지바이오 | 6,190원 ▼10(-0.16%) | 하림 | 2,935원 ▲5(+0.17%) |
| 네이처셀 | 10,550원 ▲50(+0.48%) | 풍국주정 | 23,350원 ▼800(-3.31%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 뉴트리바이오텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 뉴트리바이오텍 | 하림 | 네이처셀 | 이지바이오 | 풍국주정 | |
| ROE | 8.9 | 2.8 | 4.3 | 8.0 | 10.6 |
| PER | 39.9 | 30.5 | 297.9 | 6.8 | 20.4 |
| PBR | 3.6 | 0.8 | 12.7 | 0.5 | 2.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 168,690주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 87,436주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 81,254주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 뉴트리바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.24%, 외국인 15.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.24%를 보였으며 외국인은 15.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.32%로 가장 높았고, 기관이 29.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
