[ET투자뉴스]HSD엔진_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.3%

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위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 11일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.85% 오른 5,400원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 1.64% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
나노메딕스	4.7%	-5.2%	-1.1
디와이파워	4.1%	18.4%	4.4
STX중공업	2.3%	379.3%	164.9
HSD엔진	2.0%	-1.6%	-0.8
SIMPAC	1.9%	6.1%	3.2
기계	1.6%	4.9%	3.0
코스피	0.9%	0.9%	1.0

관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.25%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 1.25% 상승중이다.

나노메딕스	6,330원 0 (0.00%)	STX중공업	5,440원 ▼40(-0.73%)
디와이파워	16,400원 ▲250(+1.55%)	SIMPAC	2,530원 ▲70(+2.85%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.8%로 업종평균 하회. PBR은 0.73으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HSD엔진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	HSD엔진	나노메딕스	디와이파워	SIMPAC	STX중공업
ROE	-6.0	-29.9	20.9	3.0	33.3
PER	-	-	6.1	12.5	2.7
PBR	0.7	4.2	1.3	0.4	0.9
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월4일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 344,636주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 39,914주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 384,550주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준 최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.3%를 보였으며 기관은 11.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.17%로 가장 높았고, 외국인이 14.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 4,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,500원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,710원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,710원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,710원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com